会计工作交接表
第一模板:
会计工作交接书
(一)移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:
(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购入库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额,经与总账、仓库保管帐核对,都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
(八)移交的账簿有:
1.材料采购明细账本
2.应付购货款明细账本
3.应付包装物料押金明细账本
4.包装物明细账本
5.暂估入库明细账本
6.材料计划价格目录 本
(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期:199X年 月日
(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案室存档一份。
移交人:吴XX(签章)
接管人:武XX(签章)
监交人:郭XX(签章)
总会计师:纪XX(签章)
XX农牧机械制造厂财务科(公章)
200X年X月X日
第二模板:
会计工作交接书
(二)财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:
一、科内人员与分工
1.郭XX:分管综合财务;
2.马XX:分管成本核算;
3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;
5.苏XX:分管货币资金核算。
二、会计账簿、凭证及报表
1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;
2.1993年度“会计赁证”106册;
3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;
2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;
4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;
5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长用名章壹枚;
四、会计档案
1.1985年至1992年度各种会计账簿XXX本;
2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;
3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;
4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。
3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份
移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。
移交人:王XX(签章)
接管人:尚XX(签章)
监交人:冯XX(签章)
200X年x月X日
第三模板:
会计工作交接书
(三)出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1、库存现金:X月X日账面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、账簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;
10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:
199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日
出纳工作交接清单
移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
XX年X月X日
(二)具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。
2.银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。
(三)移交的会计凭证、账薄、文件及其他:
1.本现金日记账X本;
2.本银行存款日记账X本;
3.空白X银行现金支票X张(X号至X号);
4.空白X银行转账支票X账(X号至X号);
5.空白X银行电汇X张(X号至X号);
6.空白X银行X转账支票X张(X号至X号)
7.X银行电汇X张(X号至X号)
8.X银行转账支票X张(X号至X号)
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10.11.12.13.14.15.X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份。统一发票领购薄X本。收据X本。(后附明细)贷款卡X张。u盘X个。财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。
(四)印鉴:
1.X公司财务章X枚;
2.X公司发票专用章X枚。
(五)交接后工作的划分:
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)移交人:
接管人:
监交人:
XX。
本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。X签名盖章)X(签名盖章)X(签名盖章)公司财务处(公章)年X月 X日
出纳交接表1、2、3、交接日期:2014年8月31日 现金余额:(账实一致)银行卡明细:(密码)
农行卡2张(卡号:***)信用社卡1张(卡号:6223190
建行卡1张(卡号:62175)
邮政银行卡1张(卡号:627)
工行卡1张(卡号:62128)
齐商电子结算证1张(卡号:45146)
国税折1张(卡号:
地税折1张(卡号:9130004、U盘1个、电脑一台、农行转款机一部、POS机一部、验钞机一台、保险柜1个
5、齐商公户网银、信用社公户网银、工行公户网银、农行公户网银、建行公户网银、农行个人卡网银、信用社个人卡网银、邮政个人卡网银、建行个人卡网银(移交人:
接管人:
出纳交接表
移交原出纳员:xxx。因多种原因,董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管,现办理如下交接:
一、银行存款
1、xxxx基本户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx2、xxxx一般户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx3、xxxx一般户(xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxx
二、库存现金
1、市局现金余额人民币大写:捌拾肆元柒角整(84.70)。实存相符,月记账余额与总账相符。
三、现金支票及转账支票
1、xxx基本户空白现金支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号),空白转账支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号)。
2、xx一般户空白转账支票xx张(xxxxx号至xxxxx号)。
3、xx一般户网上转账,电子支付密码器一台,u盾一个。密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.,u盾一个。
账簿、文件、收据
一、现金、银行日记账账簿:
1、本x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。xxxxx月份至x月份各一份,共计x份。
4、借款凭单(借款余额,借款单位或个人)。
(1)xx借款人民币大写xxxx整(xxxx年xx月xx日)。
(2)xx借款人民币大写xxxxx整。(xxxx年xx月xx日)。
(3)xx预借购房款人民币大写xxxxx整(xxxx年xx月xx日)。
5、U盘一个(内设xxxxxxx所有资料以及工资表)。
6、xxxx项目部已开收款收据四十八本,xxx已开收款收据三十七本。总共xx本。
7、365招聘网用户名为xxxxxx,密码为xxxxxx。
五、印鉴及其它
1、xxxx公司财务章一枚。
2、发票专用章一枚。
3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。
4、税控机单机卡一张(密码xxxxxx)。
5、保险柜一台(附加钥匙一套两片)。
6、基本户与一般户取回单卡两张。
7、财务室钥匙一片,公司大门钥匙一片。
xxxx年xx月xx日前的出纳责任事由xxxx负责;xxxx年xx月xx日起的出纳工作由xxxx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书壹式叁份,移交人壹份,接交人壹份,监交人存档壹份。
移交人签名盖章:
接管人签名盖章:
监交人签名盖章:
xxxx年xx月日
会计交接表
凭证及票据:
1.2012年7~9月已装订带封皮的会计凭证11本:鹅场5本,饲料厂3本,食堂3本。
2.2012年10月未装订的会计凭证22份(76张):鹅场11份(42张),饲料厂2份(4张),食堂9份(30张)。
3.2012年10月发票原件11张。
4.2012年屠宰场入库单7张(附件1张).5.2012年10月出库单(往县店送的)5张,产品、数量统计单1份。
6.2012年9月出库单(往县店送的)18张,产品、数量统计单2份。
收据及报损单:
1.公司鹅场2012年8~10月收据1本。
2.饲料厂2012年8月手据1本。
3.食堂2012年7月~10月收据2本。
4.2012年9月公司费用收据1本。
5.2008年1月报损单1本,2011年4月报损单1本,2012年9月报损单1本。
6.空白收据4本,空白报损单6本,空白入库单5本,空白出库单12本。
报表:
1.公司2012年6月公司资金运行表1份,2012年7~9月资金运行表3份,公司2012年7~9月现金、银行余额表3份,2012年9月10日移交转接手续清单1份.2..2012年9月转交清单1份,2012年9月6日转交清单1份,工资发放明细表6份,公司员工合同日期1份。
3.空白资产负债表14张,空白损益表2张,空白原始单据传递汇总表11张。
4.单据移交交接表11张,空白单据移交交接表2张,空白出纳、会计单据交接表13张,5.空白饲料厂原料收购单4份.6.冻品销售价格单3份。
7.2012年7月上报的原始单据传递汇总表1份,2012年8月上报的原始单据传递汇总表1份,2012年9月上报的原始单据传递汇总表1份.8.对账单11份。
交接人:移交人:监交人:
日期:2012年10月31日